{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":6,"sheets":["SEPA","Anleitung","Fehlercodes","Tabelle2","Listen"," "],"not_rendered":{"charts":0,"images":2,"macros":1,"external_links":1,"defined_names":58,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"SEPA","index":0,"n_rows":72,"n_cols":6,"rows_kept":72,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[null,null,"Erstellung von SEPA-Dateien für Sammel-\nLastschriften und Überweisungen","Version","1.03.43"]
["Bank-Daten des Auftraggebers:",null,"Bemerkung:","SEPA-Auftrags-Art:"]
["KtoInh.","EV GEMEINDEJUGEND MEMMINGEN","Kontoinhaber (z.B. Verein), max. 70 Zeichen","Typ","Basislastschrift","Überweisung, Basislastschrift, CD1 (COR1) oder CDB (B2B -Firmenlastschrift)"]
["Adresse",null,"Anschrift des Kontoinhabers","Dateiformat",{"$f":"RIGHT(VLOOKUP(E3,Listen!L12:N15,2+IF(LEFT(B8,2)<>\"DE\",1,0),0),15)","v":"008.003.02"},"Format der erzeugten Sepa-Datei"]
["PLZ","D-87700"]
["Ort","MEMMINGEN"]
["Land**",null,"Länder-Code; nur verwenden, wenn Adresse in SEPA Datei stehen muss (z.B. CH)"]
["IBAN","DE54731900000000034495","IBAN (mit oder ohne Formatierungs-Leerzeichen)"]
["BIC","GENODEF1MM1","BIC ohne Leerzeichen!"]
["Gläubiger-ID (CI)","DE50ZZZ00001016793","Ident-Nr. des Einziehenden, wird von der Bundesbank zugeteilt (nur Lastschrift)"]
[]
["Datei- bzw. Ausgabepfad:"]
["Dateiname","5-SEPA Buchung Beitrag.xls","Dateiname bzw. Pfad der Datenbank incl. Endung (.xls, .xls* und .txt)","Lastschrift-Art","FRST",{"$f":"VLOOKUP(E13,Listen!K3:L7,2,1)","v":"Erst-Lastschrift"}]
["Ausg.-Pfad",null,"Ziel-Pfad für die erzeugten Dateien (leer: akt. Excel-Verzeichnis, s.Anleitung!)"]
[]
["Feldbezeichner ( Überschriften der Datenliste ) :",null,"Achtung: Pulld.Menüs werden bei Eintrag einer gült. Datei in B13 aktualisiert","Art der Zahlung*",null,"Art der Zahlung in kodierter Form (ExternalCategoryPurpose1Code; siehe Spezifikation)"]
["Name","Kontoinhaber","Feldname: Name des Zahlungspflichtigen / -empfängers (Pflichtfeld)",null,null,"Brauchen wirklich nur diejenigen, die wissen, was das ist. Sonst bitte leerlassen!"]
["Vorname*",null,"Feldname: Vorname des Zahlungspflichtigen / -empfängers (oder leer)"]
["abw. Kontoinh.*",null,"Feldname: Name des Kontoinhabers (nur verwenden, wenn KtoInh <> Name)"]
["Straße**",null,"Feldname: Straße des Kontoinhabers (oder leer); optional für CH"]
["PLZ**",null,"Feldname: Postleitzahl (oder leer, wenn PLZ im Ort); optional für CH"]
["Ort**",null,"Feldname: Ort des Kontoinhabers (mit oder ohne PLZ); optional für CH","Journalbogen",1,"Journalbogen ausgeben (ja = 1, nein = 0)"]
["Land**",null,"Feldname: Ländercode des Kontoinhabers (z.B. DE, AT oder CH); opt. CH","Mandatsref.",22,"Anzahl der Zeichen der Mandat-ID im Journalausdruck."]
["Mandatsref.","mReferenz","Feldname: Identifikations-ID des Mandats (nur Lastschrift; keine Leerz. erl.)","VwZweck",80,"Anzahl der Zeichen des Verwendungszweck im Journalausdruck."]
["Mandat-Datum","Anmeldedatum","Feldname: Ausstellungsdatum des Mandats (nur Lastschrift)"]
["IBAN","IBAN","Feldname: IBAN","Sonstiges"]
["BIC*","BIC","Feldname: BIC (in DE optional)","Kopfzeile",1,"Zeile, in welcher die Kopfdaten der Datentabelle stehen."]
["Betrag","Lagerbeitrag","Feldname: Betrag (oder mit # = fester Betrag für alle in Euro, z.B. #40,20)","lfd. DateiNr.",null,"Die Namen der erzeugten Dateien enthalten zus. eine zweistelligen Ziffer, welche bei jedem Programmaufruf hochgezählt wird. 0 = Funktion ausschalten."]
["VwZweck*","Verwndungszweck","Feldname: Verw.Zweck, variabel (max. 140 Zeich. incl. festem VwZweck B34)","Ausf.Datum","2015-07-10","Ausführungsdatum (beachten Sie die Anleitung!)."]
["EndToEndId*",null,"Feldname: Referenznr des Vorganges (max. 30 Zeichen, Leerz. erl.; # =fest)","Begl.Zettel",1,"Begleitzettel ausgeben?"]
[null,null,null,"Umlaute",1,"Umlaute gemäß EPC oder alternativ ersetzen (Umlaute sind in Sepa Dateien nicht erlaubt)"]
[null,"*=optional","** = optional, darf nur angegeben werden, wenn es explizit gefordert ist (z.B. in CH)","Splitting",null,"max. Anzahl der Datensätze in XML-Datei"]
["sonstiges",null,null,"BLZ-Datei","BLZ_20150608.xlsx","Name der BLZ-BIC Referenz-Datei (für \"BIC prüfen\"). Der Name der österreichischen Datei muss auf AT enden."]
["VwZweck fest*",null,"fester Verwendungszweck, wird vor dem variablen VwZweck ausgegeben"]
[]
["Lastschrift/Überweisung erstellt von:"]
["Name","Roland Just","Hier Name des Lastschrift- bzw. Überweisungserstellers eintragen"]
["Tel","08331 48480","Telefonnummer für Rückfragen von der Bank (nur für Begleitzettel, nicht online)"]
[]
[null,"CC0086BF"]
[]
["Das Programm wurde erstellt von:"]
["Rolf Ruckdeschel","www.roru.de","Lesen Sie bitte vor einer Supportanfrage die"]
["An der Dornzeile 22",null," \"Antworten auf die häufigsten Fragen\" FAQ"]
["87645 Schwangau"]
["Mail: Info [ät] roru",".de"]
[]
["Ich habe dieses Programm mit bestem Wissen und Gewissen erstellt. Fehler bitte umgehend melden."]
["Es handelt sich bei diesem Programm um Shareware. "]
["Die Weitergabe ist nur als ungeänderte Originaldatei (Sharewareversion) erlaubt."]
[]
["Aktuelle Version:","http://www.ex-sepa.de/?Download"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,"DPB=\"92903EBFCDCF9984C3A103F5C63E7FA74DF35682C0D0815E30819E5\""]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["Fehler"]
["Zeile"]
["Spalte"]

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["Anleitung zu Ex-Sepa"]
[]
["Vorwort:"]
["Die erstellte SEPA Datei entspricht der „Spezifikation der Datenformate“ Version 2.7"]
["Weitere Informationen, die Beispielsdatei und die aktuellste Programm-Version finden Sie im Internet unter der Seite"]
["http://www.ex-sepa.de"]
[]
["Vorbereitung: "]
["Kopieren Sie die Dateien \"ex-sepa.xls\", \"ex-sepa.dll\", \"blz.xls\" und \"sepa-mitglieder.xls\" in ein leeres Verzeichnis."]
["Die Sepa-Mitglieder Datei ist das Beispiel und wird später durch Ihre eigene Datendatei ersetzt."]
["Jede Spalte der Datendatei braucht eine Überschrift, ansonsten werden auf die leere Spalte folgende Spalten nicht erkannt."]
[]
["Die Sicherheitseinstellungen müssen in Excel unter \"Extras/Makro/Sicherheit...\" auf Mittel eingestellt werden."]
["Unter Office 2007 und höher ist das Programm an einen vertrauenswürdigen Speicherort zu speichern oder es muss bei jedem Start die"]
["Ausführung von Makros explizit unterhalb des Ribbon-Menüs erlaubt werden."]
["(siehe Anleitung auf http://www.roru.de/software/anleitung/index.htm )"]
[]
["Achtung: Werden die Inhalte der gelben Zellen über die Zwischenablage (aus der alten Version) kopiert, so sind diese immer über \"Inhalte einfügen / Werte\""]
["einzufügen. Damit wird eine Zerstörung des Formates und der Pulldownmenüs der Zellen verhindert."]
[]
["1.) \"ex-sepa.xls\" öffnen und auf Blatt \"SEPA\" in Zelle B 13 den Namen Ihrer Datendatei eintragen (gelb hinterlegtes Feld)."]
["     Hierzu können Sie auch den Suchdialog       verwenden. Nach der Eingabe wird die Titelzeile in Ihrer Daten-Datei gesucht. Sollte diese nicht richtig"]
["     erkannt werden, geben Sie die richtige Zeilennummer in E27 an und wiederholen den Vorgang. Nun werden die Pulldownmenüs der Feldbezeichner"]
["     (B17:B30) mit den Spaltennamen Ihrer Datendatei automatisch vorbelegt."]
["2.) Nun die restlichen gelbe Felder mit Hilfe der Pulldown-Menüs (Feldnamen) entsprechend auszufüllen."]
["3.) Datei für die spätere Nutzung speichern. Das sollte man auch nach jeder Änderung tun."]
["4.) Eigene Datenbank-Liste und \"ex-sepa.xls\" gleichzeitig in Excel öffnen (die Datenliste wird aber auch bei Prg-Ausführung selbstständig geöffnet)."]
["5.) Button \"SEPA Datei erstellen\" drücken und damit das Makro starten"]
["6.) Die erzeugte Datei \"sepa-bgz.txt\" (im Ausgabe-Verzeichnis) ausdrucken."]
["     Der \"sepa-bgz.txt\"-Ausdruck wird bei Bedarf als Begleitzettel unterschrieben und dem Datenträger beigelegt."]
["7.) Die erzeugte Datei \"sepa-lst.txt\" (im Ziel-Verzeichnis) ausdrucken. Den Ausdruck heftet man bei seinen"]
["     Unterlagen bzw. Rechnungen zur Buchung ab. Unter Name steht hier der Zahlungspflichtige und NICHT der evtl. abweichende Kontoinhaber."]
["8.) Die Datei \"sepa.xml\", die eigentliche Sepa-Datei, wird auf eine Diskette kopiert und bei der Bank abgeben oder online in das Internetportal der"]
["     Bank importiert. Es können aber auch Zusatzprogramme wie Starmoney oder VR-NetWorld zur Datenübertragung verwendet werden."]
["     Auf der Diskette sollte nur diese einzige SEPA-Datei stehen, bzw. es kann nur die \"sepa.xml\" in andere Programme importiert werden."]
["     Leider hält sich nicht jede Software an die Spezifikation und akzeptiert nur eine spezielle Dateiendung, die von \"xml\" abweicht."]
["     In diesesm Fall kontaktieren Sie mich bitte."]
[]
["Die Datendatei:"]
["Generell sollten Sie Ihre Daten vom Programm trennen. So sind Ihre Dateien kleiner zur Archivierung und somit auch \"stabiler\"."]
["Weiter sind die Updates wesentlich einfacher, da Sie nur Ex-Sepa austauschen müssen."]
["Es wird immer die Daten-Tabelle aus dem momentan aktiven Tabellenblatt verwendet. Haben Sie mehrere Tabellenblätter, dann müssen Sie dafür sorgen,"]
["dass das entsprechende Tabellenblatt in Ihrer Datendatei bei der Ausführung von E-Sepa sichtbar (aktiv) ist."]
[]
["Dennoch könnten Sie, wenn Sie unbedingt wollen, Ihre Daten auf ein Tabellenblatt in Ex-Sepa schreiben. Dazu ist nur der Name von Ex-Sepa.xls selbst"]
["in Zelle B13 einzutragen. Das Makro mussdann aber über das geöffnete Daten-Tabellenblatt aufgerufen werden."]
["Der Name Ihrer Datendatei sollte für eine einfache Anwendung ebenfalls immer gleich bleiben. So können Sie auch jederzeit die Sicherungskopien unter"]
["einem anderen Namen abspeichern (z.B. mgl2014-09.xls), nur die Arbeitskopie heißt immer gleich. So können Sie über einen Verweis am Desktop immer"]
["auf Ihre aktuellen Daten zugreifen, ohne den Verweis immer wieder ändern zu müssen."]
[]
["Das Ausführungsdatum:"]
["In der erweiterten Version können Sie in Zelle E29 ein gewünschtes Ausführungsdatum eintragen. Dabei sind jedoch die Vorlaufszeiten der Banken zu"]
["beachten. Speichern Sie also immer Ex-Sepa mit der Funktion \"=GetAusfDatum(n)\" in Zelle E29, damit Ihnen beim Programmstart immer das richtige"]
["Datum vorgeschlagen wird (Feiertage werden leider von der Funktion nicht berücksichtigt und müssen manuell eingegeben werden)."]
["Wenn Sie einen späteren Termin wünschen, so können Sie das Datum (bei den meisten Banken bis zu 14 Tagen in der Zukunft) direkt hier eintragen."]
["Hat Ihre Bank um einen Tag längere Vorlaufszeiten, so können Sie diesen Tag einfach der Funktion per Parameter übergeben,"]
["z.B. =GetAusfDatum(1)"]
[]
["Bemerkung:"]
["Ausgeblendete (gefilterte) Datensätze und Einträge ohne IBAN bzw. Betrag <= 0 werden nicht bei der Dateierstellung berücksichtigt und übersprungen."]
["Die Spalten-Überschriftszeile Ihrer Datenbank muss in der Datendatei in Zeile 1 stehen. Sollten bei Ihnen die Daten auf einer anderen"]
["Zeile beginnen, so ist dieser Wert als \"Kopfzeile\" in Zelle E27 von Ex-Sepa anzugeben (nur in der Vollversion möglich)."]
["Keine Trennzeichen (außer Leerzeichen) bei IBAN oder BIC, da diese falsch interpretiert werden können (s.u.). Keine Leerzeichen in der MandatsID."]
["Sind gleichzeitig die Felder IBAN und Name leer, so wird der Datenimport beendet (Endmarke)."]
["Unter dem letzten Datensatz sollte zur Sicherheit immer eine Leerzeile stehen, damit der letzte Datensatz zuverlässig erkannt wird."]
["Die BIC-Überprüfung wird dagegen beendet, sobald in der ersten Spalte der Datentabelle (Spalte A) kein Eintrag mehr zu finden ist (nur Vollversion)"]
[]
["Pfadeinträge im Feld \"Datei-Pfad\" sollten mit \"\\\" enden. Text nach dem letzten \"\\\" gilt als Datei-Prefix. So erzeugt die Pfadeingabe"]
["\"C:\\2014\" in der Wurzel des C Laufwerks die Dateien \"2014.xml\", \"2014-lst.txt\" und \"2014-bgz.txt\" (Begleitzettel, sofern gewünscht)."]
["Steht ein # an einer beliebigen Position im Datei-Prefix, so wird die MsgID der Sepa Datei an der Stelle des # im Prefix des Dateinamens eingefügt."]
[]
["Journalbogen:"]
["Unter dem Dateinamen \"sepa-lst.txt\" wird ein Journalbogen (Liste) erstellt, in welchem Sie die verarbeiteten Datensätze im Klartext finden."]
["Dieser wird ausgedruckt und mit den Unterlagen abgeheftet. Keinesfalls darf er auf dem Bank-Datenträger gespeichert werden, da dies zu einem Daten-"]
["Lesefehler bei der Bank führt. Verwenden Sie zur Anzeige eine Festbreitenschrift wie 'Monospace' oder 'Courier'."]
[]
["Haben Sie das Datei-Prefix (s.o.) geändert, kann die Datei auch den von Ihnen vergebenen Namen haben, endet aber immer mit \"...lst.txt\""]
["Es wird im Journal immer der \"Name\" (z.B. Mitglied) aus Ihrer Datendatei ausgegeben, nicht der \"Kontoinhaber\"."]
[]
["Nur Vollversion:"]
["Die Anzahl der im Journal ausgegebenen Zeichen für die Mand.Ref und des Verwendungszweck kann zur Übersichtlichkeit variabel eingestellt werden (Zelle E23-24)."]
["Für schweizer Konten ist es möglich, die vollständige Adresse des Zahlungspflichtigen bzw. Zahlungsempfänger zu übermitteln (B20-23)."]
["Ist dies nicht der Fall, so sind diese Felder nicht zu verwenden."]
["Das Programm setzt beim Ausführungsdatum (E29) automatisch den nächsten, gültigen Termin ein. Sollte Ihre Bank Termine weiter als 14 Tage in der Zukunft zulassen,"]
["so können Sie selbst die Eingabe-Überprüfung über die Gültigkeit-Funktion in Excel ändern."]
["Über einen Startwert in Zelle E28 kann den erzeugten Dateien zusätzlich eine laufende, zweistellige Nummer eingebaut werden,"]
["welche sich bei jedem Programmaufruf um eins erhöht. Eine 0 schaltet die Funktion aus."]
[]
["Bei diesem Programm handelt es sich um Shareware. Die Nutzungsbedingungen sind vor einer Verwendung unbedingt zu beachten."]
["Das Tool darf nur in ungeänderter Form (beschränkte Version) als Originaldatei ohne Änderungen weitergegeben werden."]
[]
["Achtung:"]
["Das Programm erzeugt aus einer Excel-Liste eine gültige SEPA-Datei."]
["Es ist trotz Prüfziffer NICHT möglich, Ihre Eingabedaten zu 100% auf Gültigkeit zu prüfen, d.h. Zahlendreher oder eine falsche BIC/IBAN mit passender"]
["Prüfziffer können zu einer Rücklastschrift führen, welche mit Kosten verbunden ist. Für die Richtigkeit der Eingabedaten ist alleine der Anwender verantwortlich."]
["Die Mandate werden nicht verwaltet. Ändert sich ein Mandat, so ist zur Vereinfachung des Vorganges eine separate erstmalige Lastschrift zu erzeugen (FRST)."]
["Ansonsten müsste das alte und das neue Mandat dem Datensatz übergeben werden, was die Datenbank durch vorhalten der alten Daten unnötig verkompliziert."]
[]
["Weitere Fragen werden selbstverständlich jederzeit beantwortet."]
[]
["© 2004-2013 Rolf Ruckdeschel (http://www.roru.de/)"]
[]
[]
["Nutzungsbedingungen"]
["Vergütung/Preis/Freischaltung"]
["Das Programm ist nicht kostenlos, sondern es wird eine geringe Nutzungsgebühr dafür fällig."]
["Das Programm kann in der ersten Phase kostenlos getestet werden."]
["Das nicht freigeschaltete Programm (Zustand nach dem Download) ist in seiner Funktion teilweise eingeschränkt oder kann nur über einen bestimmten Zeitraum uneingeschränkt benutzt werden."]
["Mit dem Kauf des Programmes und dessen Registrierung wird dem Käufer das volle Nutzungsrecht für das Programm eingeräumt (Lizenz)."]
["Mit der Lizenz wird dem Käufer ein Freischaltungsschlüssel übermittelt, mit dem er die Beschränkungen aufheben und das Programm voll nutzen kann."]
["Eine erworbene Lizenz gilt für die freigeschaltete Programmversion. Sie bezieht sich nicht selbstverständlich auch auf zukünftige Versionen des Programms. "]
["Die Freischaltung erfolgt über einen Schlüssel, welcher vom Autor gegen ein geringes Entgelt (siehe www.ex-sepa.de) angefordert werden kann."]
[]
["Verbreitung"]
["Die eingeschränkte Shareware-Version darf frei kopiert werden. Dies schließt die Bereitstellung auf Shareware-CDs und die Verbreitung über das Internet ein."]
["Bei der Aufnahme des Programmes in einen Onlinekatalog sollte ein Link auf meine Download-Webseite gesetzt werden, um dem Internetuser die Möglichkeit zu geben, neueste Informationen über das Programm zu beziehen."]
["Die Shareware-Version darf nur unverändert und ohne Schlüssel weitergegeben werden."]
["Verkauf, Vermietung oder sonstige Überlassung an Dritte gegen Entgelt mit dem Vorhaben der Gewinnerzielung ohne Einverständnis"]
["vom Autor sind untersagt, soweit sie aus Sicht des Endbenutzers oder Autors ungerechtfertigte Kosten für den Endbenutzer verursachen würden. "]
["Die Weitergabe der freigeschaltete Version oder des Schlüssels ist verboten. Öffentlich gewordene Freischaltungsschlüssel werden gesperrt."]
["Das Programm kann mit einem gesperrten Schlüssel nicht weiter benutzt werden. Legale Nutzer mit einem gesperrten Schlüssel haben insofern die Verpflichtung, sich zur Neuerteilung eines Schlüssels an den Support zu wenden."]
[]
["Haftung/Gewährleistung"]
["Das Tool ist unter Excel Version 2000 bis 2010 und unter Windows98/NT/2000/XP/Win7 getestet."]
["Für die Shareware-Version des Programms wird keinerlei Haftung/Garantie übernommen."]
["Für das freigeschaltete Programm wird nur eine Haftung in der Höhe des Kaufpreises übernommen."]
["Eine Haftung bzgl. eines Nutzungsausfalls o. ä . wegen eines gesperrten Schlüssels ist ausgeschlossen."]
["Eine Haftung bzgl. eines evtl. Virenbefalls o. ä. des Programmes ist ausgeschlossen."]
["Eine Gewährleistung der Programmfunktionalität sowie eine Haftung kommt nur für den Einsatz des Programms unter den genannten System-"]
["voraussetzungen in Betracht. Eine Wandlung des Kaufvertrages/der Lizenz wegen fehlender Systemvoraussetzungen ist ausgeschlossen."]
["Bei Programmfehlern ist dem Autor das Recht der Nachbesserung des Programmes durch Verfügbarmachung einer fehlerbereinigten Version einzuräumen."]
["Sollte man mit obigen Einschränkungen nicht einverstanden sein, so darf das Tool zum eigenen Schutz nicht verwendet werden."]
[]
["Weitere Bedingungen"]
["Änderungen am Programm (inkl. Hex-Editing), Rückübersetzung (Reverse-Engineering), Dekompilierung, Deassemblierung oder Verwendung des Programms oder von Code-Teilen zu anderen Zwecken als dem vorgesehenen, sind untersagt. "]
["Bei Ex-/Import des Programmes sind die Aus-/Einfuhrbestimmungen des jeweiligen Landes einzuhalten."]
["Rechtsgrundlage ist das Recht der Bundesrepublik Deutschland."]
[]
["Seriennummer:"]
[{"$f":"getID()","v":"530464"}]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["DPB=\"C948747E02\"\nGC=\"3A389604770\""]

{"sheet":"Fehlercodes","index":2,"n_rows":31,"n_cols":2,"rows_kept":31,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Fehler","Beschreibung"]
[11,"Auftraggeber Ländercode"]
[12,"falscher Sequenztyp"]
[13,"Splittingfehler"]
[15,"Fehler im Dateipfad"]
[16,"Schlüsselfehler"]
[17,"Fehler im festen Betrag"]
[18,"ungültiges Ausführungsdatum"]
[19,"SendeAuftragsArt (SAA)"]
[20,"MsgID Eindeutige Kennzeichnung des Sammlers"]
[21,"Auftraggeber Iban ist falsch (Prüfziffer, Länge oder erlaubte Zeichen)"]
[22,"Auftraggeber BIC ungültig (Länge oder unerlaubte Zeichen enthalten"]
[23,"Auftraggeber Name ungültig"]
[24]
[30,"Datenfeld kann in der Datendatei nicht gefunden werden"]
[31,"Name des Zahlungsempfänger/Pflichtigern ungültig"]
[32,"Kontoinhaber ungültig"]
[33,"Straßenname ungültig"]
[34,"Stadt ungültig"]
[35,"Landeskennzeichen ungültig (nur 2 Zeichen im Separaum)"]
[36,"Iban ist falsch (Prüfziffer, Länge oder sie enthält erlaubte Zeichen)"]
[37,"BIC ungültig (Länge oder unerlaubte Zeichen enthalten"]
[38,"individueller Verwendungszweck ungültig"]
[39,"Betrag ungültig oder enthält unerlaubte Zeichen"]
[40,"MandatReferenz ungültig oder enthält unerlaubte Zeichen, wie Leerzeichen"]
[41,"DateOfSig Fehler: Datum der Unterschrift ungültig bzw. kein Datumsformat"]
[42,"EndToEndId enthält unerlaubte Zeichen"]
[43,"SeqTyp im Datensatz ungültig"]
[44,"max. erlaubte Datenanzahl überschritten"]
[45,"Länge des Eingabestrings zu lang"]
[256,"Feld nicht belegt"]

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{"sheet":"Listen","index":4,"n_rows":33,"n_cols":20,"rows_kept":33,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
["ExternalCategoryPurpose1Code",null,null,{"$f":"\"Arbeitsplatz: \" & getID()","v":"Arbeitsplatz: 530464"},null,null,null,null,null,"Sequence Typ:"]
[null,"Code","Name","Definition","Origin/\nRequester","Status","Status\nDate","Introduced Date",null,"Nr","Code","Name","Definition",null,null,null,null,null,null,"LagerplatzFeld"]
[{"$f":"A2+1","v":1},"BONU","BonusPayment","Transaction is the payment of a bonus.","CR0156/CGI Group","New","9 February 2012","9 February 2012",null,"0","_MIX","SeqTyp steht im Datensatz",null,null,null,null,null,null,null,"Datensatzzähler"]
[{"$f":"A3+1","v":2},"CASH","CashManagementTransfer","Transaction is a general cash management instruction.","Maintenance SR2009","New","April 2009","April 2009",null,"1","FNAL","letztemalige Lastschrift",null,null,null,null,null,null,null,"Teilnehmer"]
[3,"CBLK","Card Bulk Clearing"," A Service that is settling money for a bulk of card transactions, while referring to a specific transaction file or other information like terminal ID, card acceptor ID or other transaction details.","CodeEval 3Q2012 CR0251-Berlin Group.","New","08 Oct 2012","08 Oct 2012",null,"2","FRST","Erst-Lastschrift",null,null,null,null,null,null,null,"Lagerbeitrag"]
[4,"CCRD","Credit Card Payment","Transaction is related to a payment of credit card.","Maintenance SR2009","New","April 2009","April 2009",null,"3","OOFF","Einmal-Lastschrift",null,null,null,null,null,null,null,"Kontoinhaber"]
[5,"CORT","TradeSettlementPayment","Transaction is related to settlement of a trade, eg a foreign exchange deal or a securities transaction.","Maintenance SR2009","New","April 2009","April 2009",null,"4","RCUR","Folge-Lastschrift",null,null,null,null,null,null,null,"IBAN"]
[6,"DCRD","Debit Card Payment","Transaction is related to a payment of debit card.","Maintenance SR2009","New","April 2009","April 2009",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"mReferenz"]
[7,"DIVI","Dividend","Transaction is the payment of dividends.","Maintenance SR2009","New","April 2009","April 2009",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Verwndungszweck"]
[8,"EPAY","Epayment","Transaction is related to ePayment via Online-Banking","CR0063/Stuzza","New","23 May 2011","23 May 2011",null,"Sende-Auftrags-Art",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Anmeldedatum"]
[9,"FCOL","Fee Collection","A Service that is settling card transaction related fees between two parties.","CodeEval 3Q2012 CR0251-Berlin Group.","New","08 Oct 2012","08 Oct 2012",null,"Nr","Code","Name","Definition DE","ISO",null,null,null,null,null,"BIC"]
[10,"GOVT","GovernmentPayment","Transaction is a payment to or from a government department.","Maintenance SR2009","New","April 2009","April 2009",null,"1","CCT","Überweisung","001.003.03","001.001.03"]
[11,"HEDG","Hedging","Transaction is related to the payment of a hedging operation.","Maintenance SR2009","New","April 2009","April 2009",null,"2","CDD","Basislastschrift","008.003.02","008.001.02"]
[12,"ICCP","Irrevocable Credit Card Payment","Transaction is reimbursement of credit card payment.","Maintenance SR2009","New","April 2009","April 2009",null,"3","CDB","CDB","008.003.02","008.001.02"]
[13,"IDCP","Irrevocable Debit Card Payment","Transaction is reimbursement of debit card payment.","Maintenance SR2009","New","April 2009","April 2009",null,"4","CD1","CD1","008.003.02","008.001.02"]
[14,"INTC","IntraCompanyPayment","Transaction is an intra-company payment, ie, a payment between two companies belonging to the same group.","Maintenance SR2009","New","April 2009","April 2009"]
[15,"INTE","Interest","Transaction is the payment of interest.","Maintenance SR2009","New","April 2009","April 2009"]
[16,"LOAN","Loan","Transaction is related to the transfer of a loan to a borrower.","Maintenance SR2009","New","April 2009","April 2009"]
[17,"OTHR","OtherPayment","Other payment purpose.","CR0156/CGI Group","New","9 February 2012","9 February 2012"]
[18,"PENS","PensionPayment","Transaction is the payment of pension.","Maintenance SR2009","New","April 2009","April 2009"]
[19,"SALA","SalaryPayment","Transaction is the payment of salaries.","Maintenance SR2009","New","April 2009","April 2009"]
[20,"SECU","Securities","Transaction is the payment of securities.","Maintenance SR2009","New","April 2009","April 2009"]
[21,"SSBE","SocialSecurityBenefit","Transaction is a social security benefit, ie payment made by a government to support individuals.","Maintenance SR2009","New","April 2009","April 2009"]
[22,"SUPP","SupplierPayment","Transaction is related to a payment to a supplier.","Maintenance SR2009","New","April 2009","April 2009"]
[23,"TAXS","TaxPayment","Transaction is the payment of taxes.","Maintenance SR2009","New","April 2009","April 2009"]
[24,"TRAD","Trade","Transaction is related to the payment of a trade finance transaction.","Maintenance SR2009","New","April 2009","April 2009"]
[25,"TREA","TreasuryPayment","Transaction is related to treasury operations.  E.g. financial contract settlement.","Maintenance SR2009","New","April 2009","April 2009"]
[26,"VATX","ValueAddedTaxPayment","Transaction is the payment of value added tax.","Maintenance SR2009","New","April 2009","April 2009"]
[27,"WHLD","WithHolding","Transaction is the payment of withholding tax.","Maintenance SR2009","New","April 2009","April 2009"]
[]
[null,null," * If the tag is present, and no specific code is required, SUPP is the recommended default."]
[null,null," * The more specific code is the one which should be used.  "]
[null,null,"E.g. if a payment is to a government for withholding tax, relevant codes would include GOVT, TAXS, and WHLD.  WHLD would be the preferred code here."]

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